외환 시장 거래 세션의 특징

마지막 업데이트: 2022년 1월 18일 | 0개 댓글
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[외환시장, 외환거래] 외환시장(외환거래)의 참여자, 외환시장(외환거래)의 특징, 외환시장(외환거래)에서의 거래, 외환시장(외환거래)의 문제점, 외환시장(외환거래)의 발전 정책 분석

참고문헌 본문내용 금융 및 외환부문에 있어서, 한국은 1980년대에 들어서 거시경제운용면에서 시장원리를 중시하는 방향으로 정책기조를 전환하여 금융 및 외환거래에 관하여 당시의 경제여건에 따라 부분적으로 금리자유화, 환율제도의 변경, 외환 및 자본규제의 완화를 추진하여 왔다. 1990년대에 들어서는 금융시장 개방과 대외 환거래의 확대 등 금융시장과 외환시장의 여건이 크게 변함에 따라 금리와 환율의 가격기능을 제고시킬 필요성이 증대되었다. 외환부문에 있어서 1980년에는 ꡒ복수통화바스켓ꡓ환율제도라는 관리환율제도하에서 금리 및 외환 자본자유화를 부분적으로 추진하여 왔으나, 1990년대에 들어서는 1990년 3월부터 환율제도를 ꡒ시장평균환율제도ꡓ로 변경하는 한편 실질적인 금리자유화폭의 확대, 콜시장에서의 자금거래제도 개선 등 금융시장개방을 대비하기 위한 대내적인 금융자율화 조치가 단계적으로 취해져 금융시장과 외환시장에 커다란 변화가 생겼다.
금융시장의 개방은 국내의 제반 여건이 성숙되지 못해 지연되어왔는데 정부는 1988년 12월 자본자유화의 본격화에 대비하여 1992년까지 외국인의 직접주식투자 허용, 내국인의 해외증권투자, 그리고 증권산업개방에 대한 세부일정을 수정 발표하였다. 이에 따라 1991년부터 외국증권사의 국내지점설치가 허용되고 1992년부터 일반 외국인의 국내 주식투자가 실시되었다.
1990년 2월 28일 한·미 금융정책회의가 시작된 이래 한국정부는 경제의 지속성장을 위해
참고문헌 강호상(1996) - 외환시장 자율규제기구 도입방안에 관한 연구, 서강경영논총 제7집,서강경영연구소
김의진(1993) - 시장평균환율제 이후 외환시장개입 효과분석, 삼성경제 12월호
박해식(2005) - 외환시장의 입장에서 본 해외투자 활성화 방안 한국금융연구원 박해식
이효구(2000) - 세계외환시장의 구조와 전망, 서강경제논집 29집 2호, 서강대학교 경제연구소, p.103-152
장원창 - 중앙은행의 외환시장개입효과에 관한 실증연구

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1. 외환의 개념과 성격
2. 외환의 종류

1. 외환시장의 개념
2. 외환시장의 특징
가. 24시간 시장
나. 점두시장
다. 범세계적 시장
라. 2가격 시장
마. 통신매체이용시장

1. 환율의 성격
2. 환율제도의 종류
가. 고정환율제도
나. 변동환율제도
3. 우리나라의 환율제도

개방화 ․ 국제화시대를 맞이하여 상품교역, 해외여행, 기업의 해외진출 및 외국기업의 국내투자, 내국인의 해외증권 및 부동산 취득, 해외로부터의 자본차입 등 여러 방면에서 국제거래가 점차 증대되고 있다. 특히 해외여행을 하고자 할 베, 국내의 제조업자가 생산한 제품을 해외로 수출할 때, 제품 및 용역의 수입업자가 외화로 표시된 수입대금을 지급하기 위해 원화를 해당외화로 교환할 때, 해외증권을 사거나 팔 때, 외국으로부터 외화자금을 차입하거나 대여할 때 항상 우리는 외환의 문제에 직면하게 된다.
이러 한 외환의 문제는 재화와 용역은 국제적 이지만, 통화는 국가마다 다른 형태로 통용되기 때문이다. 따라서 용도에 따른 적합한 형태의 통화로의 교환이 필요하다. 이러한 문제를 해결하고 국가 간 거래를 원활히 수행하기 위해 사용되는 수단이 바로 외환 또는 외국환(foreign exchange)이다. 오늘날 세계 각국은 물물교환이나 실물로 제공하는 경우를 제외하고는 대부분의 거래에서 외환율 사용하여 결제하고 있다. 즉 외환이란 국가 간의 채권 ․ 채무를 결제하기 위하여 자금을 이동함에 있어서 현금(외국화폐)을 직접 수송하지 않고 외국환은행을 중개자로서 활용하는 수단을 말한다.
한편 외환은 국내통화간의 교환인 내국환과는 그 기본 성격은 유사하지만, 다음과 같은 몇 가지 점에서 차이가 있다.
첫째, 외환은 국제간의 채권 ․ 채무의 결제에 이용되기 때문에, 이종통화의 교환비율인 환율에 영향을 받게 된다. 즉 내국환의 가치가 할인율인 국내금리에만 영향을 받으나, 외환은 표시환율의 변동시 그 가치가 변동하는 환위험에 노출되어 있다.
둘째, 외환의 결제기간이 대내거래보다 길고 거래금액이 보통 대규모이므로, 거래당사자간에 금리문제가 발생할 수 있다. 즉 외환으로 대외채무를 결제하고자 외환율 외국에 보낼 때에는 일정한 우편기간이 소요되므로 해당기간에 대한 이자문제를 고려해야 한다.
셋째, 외환의 경우 외환거래의 당사자들 중에 적어도 한 사람은 외국에 소재하고 있는 경우에 발생하므로, 어느 나라의 법률을 적용해야 하는지의 문제가 발생한다.
넷째, 내국환의 경우 결제차액은 어음교환소를 통해 최종적으로 중앙은행에 의해 조정된다. 그러나 외환거래의 결제차액은 중앙은행을 통한 청산제도 내지 국제금융 ․ 외환 시장 및 국제금융기구 등에 의해 조정된다.

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세계 외환시장 규모 및 국내 FX 마진거래 인구

281118

세계 FX 외환시장의 거대함을 설명할 때 곧잘 쓰이는 소스 중에 외환시장 규모 (하루 평균 거래액) 라는 통계가 있다. 나의 경우 ‘일 평균 5조 달러’라고 어림잡아 말하곤 하는데, 어는 유튜브 채널의 애널리스트는 ‘3.2조 달러’라고 자신 있게 외치고 있는 것이 아닌가. 잠시 충격 먹은 나는, 국내 외 외환시장 규모를 전방위적으로 다시 한번 찾아보게 되었다. 그러던 와중… 또 다시 대한민국 금융정보의 후진성을 발견!

키움증권, KR선물, 하이투자선물(구 현대선물) 등 다수의 증권/선물사들의 홈페이지에는 아직도 ‘3.2조달러’라는 2007년도 데이터가 사용되고 있었고, 이 외환시장 규모 수치를 맹신한 일부 유저들이 SNS나 블로그 등지에서 그대로 재활용하고 있었던 것이다. 그 후, 거래액 베이스 외환시장 규모는 물론 인구 수까지 포함한 테이터를 나름 확보했기에 본 게시물을 작성해 본다.

거래 유형별 외환시장 규모

2016년 세계 외환시장 거래 유형별 규모

2016년 4월 기준, 세계 외환시장 규모 (하루 평균 거래액)는 약 5조 1천만 달러다. 코스피/코스닥을 합산한 서울 증시 일일 평균 거래량의 500배가 넘는 엄청난 규모로, 전 세계 주식시장과 비교해도 외환 시장 거래 세션의 특징 그 15배에 달하는 세계 최대의 금융시장이다.

*작년(2019년) 말에 발표된 일일 거래량 최신 데이터는 6조 6천만 달러다. 본 포스팅은 2018년에 작성된 글이라 조금 오래된 감이 있지만, 조만간 관련 데이터들을 갱신할 예정이니 양해 바란다.

단, 이 금액은 현물환, 선물환, 통화스왑, 외환(FX)스왑, 통화옵션 거래를 모두 합한 전체 외환시장 규모로, 국내 FX마진거래(점두거래 형태)의 결제액은 현물환에 포함된다.

해외 증권선물사(FCD)와 그들에게 호가를 제공하는 거래처인 글로벌 투자은행 사이에서는 2영업일 후에 결제가 진행되는 ‘현물환 거래’가 기본이기 때문이다. 물론 금융법 상으로는 대부분의 국가에서 FX마진거래는 선물거래 또는 유사선물거래로 구분되지만 정산 시에는 다르다는 점을 알고 넘어 가자.

참고로, 외환시장은 거래 주체가 되는 참여자에 따라서 크게 3종류로 분류되기도 한다.

FX 마진거래 (점두거래 형태)가 전세계 외환시장 규모 안에서 차지하는 비중이 얼마나 될 지는 모르나, 일본의 경우에는 도쿄 외환시장의 20~30%를 차지한다. 나머지 70~80%의 대부분은 ‘인터뱅크시장’에서 큰 손들만이 참여하는’은행간거래’로 이루어 지며, 은행과 개인(또는 기업)과의 거래인 ‘대고객거래’가 차지하는 10% 내외다. (출처-2018년 미쓰비시 UFJ은행 발표 자료)

또한, 일본에는 주식시장과 같이 특정 거래소에서 이루어지는 ‘클릭365’라는 명칭의 FX 마진거래도 있기는 하지만 전체 외환시장 규모에서 차지하는 비율은 3% 미만에 불과하다.

참고로, 위 그래프에서 사용된 통계 조사는 3년에 한번 씩 행해지고 있다고 하니, 내년 가을이면 2019년도 최신판 데이터가 발표될 것이다.

국가별 세계 외환시장 규모 랭킹 20

세계-외환시장-규모-국가별랭킹

수치는 각국의 1영업일 평균 외환 거래액 규모을 나타내며, 스팟(현물), 포워드(선물), 스와프, 옵션 거래를 모두 포함한다. 해당 각국의 주요 금융기관을 대상으로 하여 조사기간 당시의 환율로 산출되었다. 영문이긴 하지만 국제결제은행(BIS) 공식 사이트에서는 50위까지 확인할 수 있다.

FX 외환시장 통화종목별 거래규모

국가별 거래 규모와 마찬가지로, 통화종목 (통화쌍) 별 거래 규모에 대해서도 10년 전 데이터를 그대로 쓰고 있는 분들이 있었는데, 아래 그래프를 보고 정보 갱신 하시길 바란다.

통화쌍별 거래규모

세계 금융시장을 양분하는 2대 통화인 달러와 유로화의 조합이 거래액 1조 1730억 달러로 가장 높은 점유율(23%)을 차지했고, 달러-엔화와 달러-파운드화를 포함하면 세계 4대 통화만으로 전체 거래 외환시장 규모의 50%를 차지하고 있다.

달러랑 엮이는 통화쌍만 합산하면 약 80%로, 여전히 건재한 기축통화의 파워를 보여주고 있다.

국내 외 FX 마진거래 인구와 계좌 규모

세계 각국의 FX 마진거래 인구를 총합한 데이터는 찾을 수 없었기에 일본의 상황을 기준으로 추측해 보자.

일본 금융선물거래업협회(FFAJ)가 발표한 테이터에 따르면, 일본 전국의 거래 계좌 수는 약 661만 개로, 이 중에 2018년 7월-9월 사이에 실거래가 있었던 계좌는 약 80만 개라고 한다. 단, 휴면계좌가 500만 개 이상 있다는 점과 복수의 계좌를 보유 중인 사람 수를 감안하면 일본의 FX(외환) 인구는 대략 100만 명 규모로 추정해 볼 수 있다.

세계 FX마진거래 인구

한편, 현지 종합정보 매체인 ‘NEWS 포스트세븐’의 발표 (2014년) 에 따르면, 세계 FX마진거래 인구의 57%가 일본인이라고 하니, 전 세계 FX 마진거래 인구는 대략 200만 명 내외로 추정된다.

외환 시장

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2 .환율결정과정의 경제적 이론
가격과 환율
이자율과 환율
투자자심리와 밴드웨건 효과

외환 거래 시장은 문을 닫는 시간이 전혀 없다.

각국의 외환 시장끼리 잘 통합 되있다.

미국 달러가 중요한 역할을 하고 있다.

미국 달러는 기축 외환 시장 거래 세션의 특징 통화이다.
.
.
.
환율결정과정의 경제적 이론

BUT!
환율 결정 과정에 관여하는 요인들은 매우 복잡하여 경제 학자들
조차 그 과정에 대한 이론적 합의를 내리지 못하는 상황이다.

상품 한 단위의 가격은 대략적으로 동일하다고 가정

P$ = 달러가치로 환산한 특정상품 한 단위가격
P¥ = 엔화가치로 환산한 같은 상품 한 단위가격

특정국가의 빅맥가격
을 당시 환율을 이용
해 달러로 환산

2. 미국에서의 빅맥
판매가격으로 나눈다.

미국 빅맥가격 3.41
한국 빅맥가격 3.14

1을 기준으로 약 8%정도 저평가됨

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외환 시장 거래 세션의 특징

외환시장의 개념과 특징

- 대외결제수단으로 사용될 수 있는 일체의 외국통화 표시 청구권

- 자국통화와 외환의 거래가 이루어지는 시장

- 특정 장소나 공간을 지칭하기보다는 총괄적인 거래 메커니즘 및 거래양태를 의미

- 지불수단이 매매되는 시장 : 일반적인 금융시장은 신용수단이 매매되는 시장

- 범세계적 시장 : 하나의 세계시장

- 24 시간 시장 : 런던 , 뉴욕 , 도쿄 외환시장의 거래시간이 부분적으로 중복 연결되면서 전 세계 어디선가 외환시장은 항상 열려 있음

- 장외거래 시장 : 전화나 컴퓨터를 통해 대부분 장외거래

- 제로섬 (zero-sum) 시장 : 외환시장의 한 거래자가 이익을 얻으면 상대방은 반드시 그에 상응하는 손실을 보게 됨 – 선물시장도 제로섬 시장

- 도매시장 : 은행과 은행 간의 대규모 거래 위주로 이루어짐

- 일일 평균 거래규모 : 2016 년 5.067 조 달러 (2013 년 5.345 조 달러 : 표 3-1)

- 외환스왑거래 비중이 가장 크고 현물환 , 선물환 거래 순

- 미국 달러화의 비중이 가장 크고 , 유로화 , 엔화 , 파운드화 등이 뒤를 이음 ( 표 3-2)

- 연간 국제무역거래 규모와 비교해 보면 , 외환거래 중 실물배경이 있는 거래는 2 % 미만에 불과하고 98% 이상은 금융동기에 따른 거래 ( 표 3-3)

- 고객 : 국제거래를 위해 외환매매가 필요한 수출입업자 , 국제 투자자, 환투기자 등

- 외국환은행 : 고객의 요구에 대응해 외환거래를 하는 은행으로 국제자금 결제나 이동의 중개자가 됨

- 외환브로커 : 일반 고객 및 외국환은행 사이에서 외환거래를 중개하고 수수료를 받음

- 외환딜러 : 자기 계산을 통해 환율 변화에 따른 이익을 얻고자 외환을 매매하므로 환위험을 부담함 – 보통 자금력이 큰 대형 회사 또는 금융기관

- 외환당국 : 정책적인 목적으로 외환시장에 개입하고자 외환거래

¢외환시장의 거래 및 결제시스템

- 시간소요 및 체계위험을 방지해 외환거래를 활성화시키기 위해서는 효율적인 통신시스템이 필수적

- 대표적인 통신시스템 : SWIFT(Society for Worldwide International Financial Telecommunication) 가 가장 널리 이용되며 , 다른 결제시스템에 자동 연계되어 신속한 결제처리가 가능

- 결제방식 : 환거래은행을 통한 결제방식 (SWIFT), 외환 동시결제방식(CLS 시스템)

- 뛰어난 정보 , 통신 , 결제망 덕에 외환시장은 거의 완전경쟁시장에 가까운 효율적인 시장

* 참고 : 외환결제위험의 대표적인 사례

- 1974 년 6 월 독일 Bankhaus Herstatt 의 몰락

- 국제 단기금융시장 중 특히 유로커런시 시장의 유로예금 및 대출 등 신용거래에 필요한 유로커런시들은 외환시장 거래를 통해 조성

- 이처럼 유로커런시시장의 신용거래는 외환시장의 이종통화 거래와 직결되어 있기 때문에 외환시장의 참여 시 환율뿐만 아니라 해당통화의 이자율을 함께 고려하게 됨


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