외환 ETF

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원화로 표시한 일본 100엔의 가치 / 자료=네이버 증권

비트코인 ETF 펀드 2개를 추가 승인한 증권거래위원회

미국 SEC가 비트코인 ETF 출시를 위한 신청서 2개를 추가 승인함에 따라 암호화폐 붐이 일어날 것이다. 업계의 선구자인 프로셰어스는 비트코인 전략 ETF를 시작하고 있으며, 반에크와 발키리 인베스트먼트 역시 "익스클루시브 멤버십 클럽"에 가입한다.

반에크는 외환 ETF 10월 23일에 펀드 발행을 승인받았으며, 거래는10월 25일 개시를 앞두고 있다. 해당 펀드의 주식은 티커 XBTF으로 시장에 진입 중이다. 투자자들은 Cboe BZX 플랫폼에서 주식을 구매할 수 있게 될 예정이다.

프로셰어스가 발행한 비트코인 ETF 펀드와 비교해보면, 반에크는 투자자에게 프로셰어스의 0.95% 대비 0.65%의 낮은 수수료로를 제공한다.

발키리 인베스트먼트 대표들은 그들이 "모든 법적 장애물을 제거했다"고 발표했으며 승인 또한 받았다. 거래는 10월 22일에 개시될 예정이다. 해당 펀드의 티커는 BTF이다. 블룸버그의 분석가 에릭 발추나스에 따르면, 발키리 인베스트먼트의 주식은 주로 BTFD로 거래될 예정이었다.

"발키리가 티커를 $BTF로 다시 바꾼다는 얘기를 들었다 :( SEC가 $BTFD를 좋아하지 않았나보다. 내일 출시될 가능성이 커지고 있다." 에릭은 해당 소식에 대해 자신의 트위터 계정에 이와 같이 언급했다.

두 펀드 모두 시카고 상품 거래소에서 거래된 비트코인 선물을 기본 자산으로 사용하고 있는 한편, 목록에는 CFTC 라이선스 거래소에서 거래되는 모든 자산이 포함될 수 있다.

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일본 엔화 가치가 떨어졌다 / 사진=일본은행

[스마트에프엔=정우성 기자] 일본 엔화 가치가 최근 4년 내 가장 낮은 수준으로 떨어졌다. 대표적인 '안전 자산'인 엔화는 국제 위기 때마다 급등하는 경향이 있다. 지난 2020년 코로나19 팬데믹이 시작되자 100엔 가치가 1200원에 육박하기도 한 것이 한 예다. 그러나 현재는 우크라이나-러시아 전쟁을 비롯한 대외 환경이 악화됐음에도 100엔의 가치가 1000원 밑으로 떨어졌다.

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원화로 표시한 일본 100엔의 가치 / 자료=네이버 증권

가장 큰 외환 ETF 이유는 미국의 금리 인상이다. 코로나19로 돈을 풀었던 미국이 금리를 올리면서 달러화 조이기에 나섰다. 달러화 가치가 오르는 반면, '제로 금리' 정책을 벗어나지 않는 일본 엔화 가치는 상대적으로 떨어지고 있는 것이다.

이는 투자자 입장에서는 두 가지 효과가 있다. 하나는 이미 엔화로 보유하고 있는 자산의 가치가 떨어지는 결과가 된다. 외국인이 일본 주식을 팔고 빠져나가려는 원인이 된다. 또 다른 하나는 엔화 자산의 가치가 떨어진 만큼 '싼값'에 외환 ETF 매수할 수 있는 기회가 된다는 점이다.


이를 활용해 일본 주식에 직간접적으로 투자하는 것이 묘수가 될 수 있다. KINDEX 일본Nikkei225(H), TIGER 일본니케이225, KINDEX 일본TOPIX레버리지(H), TIGER 일본TOPIX헬스케어(합성), TIGER 일본TOPIX(합성 H), KODEX 일본TOPIX100 등이 국내 주식 시장에 상장한 일본 주식 ETF다. 최근 3개월 수익률이 -10% 수준으로 부진하다. 엔화 가치 하락이 진정되고, 주가가 반등하기를 기다리는 방법을 투자에 활용할 수 있다.

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자료=한국예탁결제원

일본 주식을 직접 거래하는 것도 방법이다. 국내 투자자들이 많이 매수한 일본 주식으로는 카도카와(콘텐츠), 넥슨(콘텐츠), 닛폰스틸(철강), 골드윈(패션), 반다이남코(콘텐츠), 코나미(콘텐츠), Z홀딩스(IT), 쇼와덴코(전자), 세가(콘텐츠), 더블유스코프(2차전지), 토요타(자동차) 등이 외환 ETF 있다.

최보원 한국투자증권 연구원은 "(엔화 약세로) 수출업체들의 가격 경쟁력이 강화되고, 인바운드 소비가 늘어나는 영향이 반영될 수 있다"면서 "수출 기업과 함께 주목할 수 있는 업체는 리오프닝 업체"라고 설명했다.

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일본 도쿄의 한 외환중개업체의 딜러가 15일 오후 엔화와 미 달러화 환율 움직임을 지켜보고 있다. 미국 달러화에 대한 엔화 가치는 2002년 5월 이후 최저치인 달러당 126엔대 중반으로 떨어졌다. / 사진=도쿄 EPA·연합뉴스

엔화 가치 반등에 베팅할 수도 있다. TIGER 일본엔선물 같은 엔화 ETF에 투자하는 것이 간편하다. 또한 엔화로 환전해 예금하는 방법도 있다. 그중 금융 계좌에서 ‘전신환’을 매수하는 것이 가장 거래비용이 적다.

전신환은 외국 통화를 매매할 때 외화 송금을 전신으로 주고받는 것이다. 실제 현찰 거래가 없어 수수료가 낮다.

각 은행마다 외화 우대 쿠폰이나 우대 환율이 다르므로 비교해 보는 것이 좋다. 특히 모바일 앱을 이용하면 지점을 방문하는 것에 비해 환율 우대 혜택이 크다.

다만 김효진 KB증권 연구원은 "최근 가파른 약세에 대한 되돌림은 있을 것이나 엔화의 투자 매력은 크지 않다"면서 "안전자산으로서의 엔화의 가치가 약화되고 있다"고 평가했다.

김유미 키움증권 연구원은 "엔화의 약세 흐름이 지속될 것"이라면서 "엔화의 약세 배경으로 언급되었던 요인들은 단기적으로 2분기에도 크게 변하지 않을 것"이라고 전망했다.

[이코노믹리뷰=진종식 기자] 미·중 무역분쟁과 글로벌 시장에서 교역량 둔화가 확대되면서 투자자들의 안전자산 선호심리가 달러자산 투자 상품으로 나타나고 있다.

최근 외환시장을 흔드는 달러 강세 현상도 달러자산에 의한 안전자산 수요를 증가시키는 하나의 원인으로 지목된다.외환 ETF

서울 외환시장에서의 원달러 환율을 보면 지난 1년간 흐름은 지난해 7월9일 이후 올해 4월8일까지 9개월간 원달러 환율은 1106.50~1145.00원 사이에서 오르내렸으며 기간중 최고 상승금액은 달러당 38.50원이었다.

그런데 4월8일을 기점으로 가파른 외환 ETF 상승세를 보인 환율이 지난 5월17일에 달러당 1195.50원을 기록하며 약 1개월 여만에 전고점 대비 50.50원(1.31배)까지 급상승하며 외환시장이 크게 흔들렸다.

달러 강세 현상은 지난 5월17일의 달러당 1195.50원으로 연중 최고 점을 기록한 이후 계속 강보합세를 보이고 있으며, 8일 현재 종가 기준으로 달러당 1180.50원을 기록하며 여전히 강달러 기조가 유지되고 있다.

환율의 강세에 이어 증권시장에서는 KOSPI 지수가 지난해 7월9일 2285.80을 기록한 이후 지난 8일 장마감 지수 2064.17을 기록하여 1년간 221.63이 하락한 침체 장을 형성하고 있다.

미·중 무역전쟁과 일본의 화이트목록에서 제외하는 무역보복조치 등으로 글로벌시장의 불확실성은 계속 확대되고 있다.

여기에 국내시장의 투자환경까지 둔화에서 침체로 빠져들고 있어 투자자들의 투자심리는 안전자산으로 쏠리고 있다. 또한 시장 변동성에 빨리 대응하면서 원금을 잃지 않을 수 있는 대응 상품으로 자금이 몰리고 있는 것이다.

시장 변동성에 대응하기 용이하고 안정성이 높은 투자상품으로는 ETF펀드가 간편하게 이용될 수 있고, 동시에 기간에 따른 자산의 가치도 보존하기 위해서 달러자산에 투자하는 달러 ETF가 시의 적절한 상품으로 기대를 모으고 있다.

제로인에 따르면 외화 안전자산에 투자하는 KODEX미국달러선물레버리지펀드와 TIGER 미국달러선물레버리지펀드, KOSEF 외환 ETF 미국달러선물레버리지(합성)펀드 등 달러 선물에 투자하는 ETF펀드의 1년 평균수익률이 12.22%를 기록할 정도로 안정성을 유지하고 있다.

전문가들은 "상반기의 글로벌 시장의 변동성이 하반기에도 연장되어 투자자들은 여전히 불확실성에 대해 대비할 필요가 있다" 며 "외환 ETF 미국의 금리인하가 단행되면 한미간 금리역전현상이 장기화될 가능성을 염두에 두고 미국 주식과 달러채권을 포함한 달러자산에 대한 선호는 유효한 상황"이라고 설명했다.

ETF는 인덱스펀드를 거래소에 상장시켜 투자자들이 주식처럼 편리하게 거래할 수 있도록 만든 상품이다. 따라서 이 상품은 투자자들이 개별 주식을 고르는데 수고를 하지 않아도 되고, 언제든지 시장에서 원하는 가격으로 매매할 수 있는 주식투자의 장점까지 겸하고 있다.

특히 달러ETF는 환율 변동에 가장 빨리 대응할 수 있는 투자상품이란 점이 장점이다. 주식시장에서 매일 장이 열리고 있는 동안은 주식과 동일하게 매매가 가능하기 때문에 시장 변동성을 체크하면서 거래하기 편한 상품이다.

또한 수수료가 보통 0.3~0.6% 수준으로 다른 펀드나 투자상품 대비 상대적으로 저렴한 점이 강점이다.

미국 달러자산에 투자하는 달러선물 ETF 중 수익률 상위 TOP5에 해당하는 상품들의 상품구성과 운용자산, 총보수, 기간수익률 등 투자포인트를 알아본다.

달러선물 ETF 상위 TOP5 1년 수익률, 최고 15.51% 최저 8.39% 평균 12.22%

달러선물 ETF TOP5 중 가장 높은 수익률을 올린 펀드는 삼성KODEX미국달러선물레버리지특별자산ETF(미국달러-파생)로 15.51%를 기록하며 1위를 차지했다. 다음은 미래에셋TIGER미국달러선물레버리지특별자산ETF(달러-파생)가 15.21%로 2위에 올랐다. 이어 키움KOSEF미국달러선물레버리지[미국달러-합성] 13.39%, 삼성KODEX미국달러선물특별자산ETF[미국달러-파생] 8.62%, 키움KOSEF미국달러선물특별자산ETF[미국달러-합성]이 8.39%를 기록하며 각각 3~5위를 차지했다.

强달러에 달러·선물엔화 ETF 강세

强달러에 달러·선물엔화 ETF 강세

[아시아경제 구은모 기자] 최근 원화 약세와 달러화의 강세가 이어지면서 외환선물지수와 수익률이 연동되는 상장지수펀드(ETF)의 수익률이 상승세를 보이고 있다.

7일 한국은행에 따르면 전날 외환시장에서 원ㆍ달러 환율은 전 거래일 종가와 동일한 1215.30원으로 마감했다. 전날 원·달러 환율은 직전 거래일 대비 4.70원 오른 1220.0원에 개장해 3년5개월 만에 가장 높은 수준인 1223.0원까지 치솟았다가 당국의 구두개입 등 환율 방어가 시작되며 다소 진정됐다. 환율은 일본이 한국에 대한 반도체 소재 수출규제를 발표한 지난달 1일(1158.8원) 이후 60원 가까이 올랐다. 안전자산인 달러는 상대적으로 강세를 보이고 있다. 블룸버그에 따르면 지난 6월 말 96.130포인트를 기록한 달러인덱스(DYX)는 전날 97.662포인트까지 상승했다.

원·달러 환율은 일본의 '화이트리스트(수출절차 간소화 대상국)' 배제 조치와 미국의 대(對)중국 외환 ETF 외환 ETF 관세 추가 부과 등의 악재가 겹치면서 연이틀 1200원대를 상회하는 모습을 보였다. 최근 원화 급락은 국내 경제가 생산과 투자, 수출 모두 부진한 모습을 보이며 뚜렷한 회복세를 기대하기 어려운 상황에서 일본과의 무역갈등까지 격화되면서 국내 경기에 대한 우려가 커졌기 때문이다. 여기에 미국의 중국에 대한 관세 부과로 위안화 환율도 금융위기 이후 외환 ETF 처음으로 달러당 7위안을 넘어서면서 원화 약세 흐름이 더욱 가중됐다.

원화 약세와 달러화의 상대적 강세가 이어지면서 달러 상승과 수익률이 연동되는 일반 달러선물과 레버리지 ETF 종목들은 강세를 보이고 있다. 한국거래소에 따르면 KODEX 미국달러선물레버리지는 지난달부터 전날까지 11.03%의 수익률을 기록했다. 같은 기간 TIGER 미국달러선물레버리지(10.82%), KOSEF 미국달러선물 레버리지(합성)(10.10%) 등도 두 자리 수 수익률을 거뒀다. 이 기간 코스피가 10% 하락한 것과 비교되는 수치다.

안전자산으로 꼽히며 최근 달러 대비로도 가치가 오르고 있는 엔화 ETF도 연일 신고가를 기록하며 상승세다. 엔선물지수를 추종하는 미래에셋자산운용의 TIGER 일본엔선물레버리지와 TIGER 일본엔선물은 지난달 이후 전날까지 각각 13.13%, 6.41%의 수익률을 기록했다. 달러 대비 엔화 환율은 전날 105엔대를 기록하며 지난 1월 이후 최저(엔화 가치 최고) 수준으로 떨어졌다.

반면 통화가치 하락과 수익률이 연동되는 인버스 종목들은 하락했다. 인버스 종목은 기초지수의 하락과 수익률이 연동된다. 신한 인버스2X 미국달러 선물 상장지수증권(ETN)이 지난달 이후 10.10% 떨어지며 관련 종목 중 가장 큰 하락률을 보였다. TIGER 미국달러선물인버스2X(-10.02%), KODEX 미국달러선물인버스2X(-9.96%), TIGER 일본엔선물인버스2X(-8.93%) 등도 부진했다.

1200원을 웃도는 원·달러 환율은 당분간 지속될 것으로 보인다. 한일 무역갈등이 당분간 심화될 것으로 보이는 만큼 일본이 화이트리스트 제외 외에도 금융부문에서 규제를 강화할 수 있고, 이는 원화의 추가적인 약세 요인으로 작용할 수 있기 때문이다. 장재철 외환 ETF KB증권 연구원은 "2008년 금융위기 때는 은행부문에서 일본계 자금 유출이 컸고, 2012년 독도로 인한 갈등이 고조됐을 때는 비은행 민간부문에서 자금 유출이 컸다"며 "이런 추가적인 규제 강화는 원화의 추가 약세 요인"이라고 설명했다.

미국이 중국을 환율조작국으로 지정하며 무역협상의 타결 가능성이 낮아진 점도 부정적 요인이다. 이영화 교보증권 연구원은 "중국이 고율관세 부과 충격을 상쇄하기 위해 위안화 약세를 용인하고 미국이 중국을 환율조작국으로 지정함에 따라 미·중 무역협상의 타결 가능성은 더욱 낮아졌다"면서 "원화는 무역분쟁 이슈와 이에 따른 위안화 가치에 연동해 1200원대 수준을 유지할 것"이라고 전망했다.

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전승지 삼성선물 연구원도 "당분간 미·중 무역긴장이 심화되는 가운데 미국 달러는 연준의 통화정책 여력을 감안해 선진국 통화에 대해서는 강세가 제한되겠지만 신흥국 통화에는 강세가 심화될 것"으로 내다봤다.


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