기술적 지표의 종류

마지막 업데이트: 2022년 1월 17일 | 0개 댓글
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주식 보조지표 종류 이격도 용어 총정리

1년안에 1억 벌기

주식을 하다보면 기본 용어도 중요하지만 보조지표가 복잡하게 나와 있어 쉽게 이해하기가 어렵습니다. 이 글에서는 주식 보조지표 종류와 이격도의 뜻에 대해서 알아볼까 합니다. 어렵고 복잡한 내용은 하나씩 자세히 설명하기로 하고 이 글에서는 꼭 필요한 보조지표와 큰 틀의 개념을 다루어보도록 하겠습니다.

주식 보조지표 종류 이격도 용어 총정리

주식 보조지표 종류 이격도 용어 총정리

#주식 선행지표 #주식 후행지표 #주식 차트 보조지표 #주식 보조지표 종류 #주식 보조지표 이격도 #주식 이동평균선

◎ 주식 보조지표 종류 정리

주식 보조지표는 주식 가격을 예측하는데 필요한 정보들 중 가격과 같이 직접적인 지표들이 아니라 보조적으로 도움을 주는 지표들을 말합니다.

주식 차트를 분석하다 보면 나오는 새로운 그래프나 공식들이 다 보조지표와 연관이 있다고 생각하시면 됩니다. 대표적으로 주식 보조지표에는 캔들과 거래량이 있습니다. 캔들과 거래량은 보조지표라고 부르기 힘들 정도로 중요도가 있는 지표이니 꼭 알아두시기 바랍니다.

거래량 양봉 음봉이란 장대양봉 장대음봉 뜻

오늘은 주식 용어들에 대해서 정리해보도록 하겠습니다. 기초 용어에 포함되는 거래량 양봉 음봉에 대해서 다루어보도록 하겠습니다. 제가 갑자기 거래량과 양봉 음봉에 대해서 다루는 이유는

보조지표를 만드는 공식들이 각각 있지만, 그 원리에 대해서는 너무 복잡하므로 다루지 않겠습니다. 보조지표는 주가를 예측하기 위한 보조적인 신호로 보시고 한 가지 보조지표만 너무 맹신하지는 않는 것이 좋습니다.

▶ 주식 선행지표 후행지표

주식에는 선행지표가 있고 후행지표가 있습니다. 선행지표는 주가에 앞서 진행되는 지표로 주가 예측에 도움이 되며, 후행지표는 주가를 뒤따라 가는 지표로 주가의 움직임을 보여줍니다.

주식 보조지표 종류

주식 보조지표 종류

보조지표는 대부분 후행지표이며, 선행지표로는 거래량 관련 지표인 OBV (On Balanced Value) 가 대표적인 지표입니다.

▶ 주식 오버레이 보조지표

오버레이 보조지표는 차트 위에 표시되는 보조지표를 말합니다. 차트 위에 표시되는 보조지표가 있고, 따로 보조지표 설정 칸에 들어가야 볼 수 있는 보조지표가 있는데 오버레이 보조지표는 전자를 말합니다.기술적 지표의 종류

오버레이 보조지표 중 가장 중요하게 알아두어야 할 것은 바로 이동평균선입니다.

이동평균선이란 특정 기간동안의 주식의 평균가격을 연결해놓은 선입니다.
이동평균선은 단기, 중기, 장기로 구분되어 있으며 기술적 지표의 종류 단기는 5일~20일, 중기는 60일, 장기는 120일~240일정도라고 보시면 됩니다.

▶ 주식 보조지표 이격도란?

이격도란 주가가 이동평균선으로부터 얼마나 떨어져 있는지 그 거리를 나타내주는 지표입니다. 이격도 공식에 대해서는 자세히 다루지 않겠습니다. 두 가지만 알아두시면 됩니다.

이격도가 낮아지면 매수, 이격도가 높으면 매도할 시점입니다.

◎ 주식 보조지표, 뭘 봐야 할까?

보조지표는 너무 많기 때문에 초보자 입장에서 이 모든 지표들을 다 챙겨가면서 확인할 수 없습니다. 이 중에 가장 중요한 보조지표를 꼽으라고 하면 단언컨대 거래량, 이동평균선, 캔들 입니다. 나머지 보조지표들은 잘 사용하면 좋지만, 위의 세 가지를 빼놓고 말할 수는 없습니다.

[기술적 보조지표 5탄] RSI 보조지표와 매매기법

일정기간 해당 종목의 가격이 오르고 내린 변동폭을 가지고 만든 상대강도지수라고 불리는 RSI(Relative Strength Index) 지표는 기술적 분석이나 차트 분석 등에 사용되는 보조지표로써 일명 상대강도지수라고 불리우며, 가격의 상승과 하락의 상대적인 강도를 나타내는 지표로 RSI가 클수록 주가의 상승 강도가 크다는 뜻이며, 반대로 작을수록 주가의 하락 강도가 크다는 뜻이다.

그림 1. RSI 보조지표

그림 1에서 보이는 보조지표가 RSI 보조지표로 보통 시그널과 같이 표기된다.

그러면 RSI 보조지표의 계산식을 살펴보자

RSI = AU / (AU+AD)

RSI = RS / (1+RS)

U : 전일 가격보다 가격이 상승한 날의 상승폭

D : 전일 가격보다 가격이 하락한 날의 하락폭

AU : 일정기간 동안 U의 평균 값

AD : 일정기간 동안 D의 평균 값

만약 평균 가격 상승폭(AU)이 평균 가격 하락폭(AD)보다 크다면 RSI 값은 1에 가까워지며, 반대로 AU가 AD보다 작다면 RSI 값은 0에 가까워지는데 이를 백분율로 환산 시 RSI 값은 0% ~ 100% 사이에서 결정된다.

RSI 지표 해석

RSI 지표는 어떻게 보아야 하는지 알아보자. RSI 보조지표만으로 단순히 보자면 50%를 기준으로 50% 이상일 때에는 매수가 우세한 추세로, 50% 이하는 매도가 우세한 추세로 보는 것이 가장 기본이며, 70% 이상은 과매수로 30%이하는 과매도로 판단하면 된다.(과매수라고 하여 바로 하락하지 않고 일정 기간 계속 상승할 수도 있고 과매도도 마찬가지이다)

RSI 매매기법

그림 2. RSI 매매기법

보통 RSI는 70% 이상을 과매수, 30% 이하를 과매도 구간으로 보고 이를 기준으로 매매 타이밍의 기준으로 한다.

그림 2의 매수 지점처럼 RSI가 30% 이하로 내려왔을 때에 진입하여 매수지점처럼 RSI가 70% 이상으로 올랐을 때 청산하는 방식이 가장 기본으로 사용하고 있는데, 70%이상 기술적 지표의 종류 올랐다가 내려와도 다시 오를 수 있는 것처럼 청산타이밍을 RSI만으로 결정하는 것은 어렵다.

[주식63] 보조지표 활용하기1

투자분석 지표에는 기본적인 그래프 외에도 수많은 기술적 분석기법이 있으며, 컴퓨터의 발달로 새로운 분석기법이 날로 증가하고 있는 추세입니다.

보조지표의 종류와 대표적인 보조지표에 대해 알아보고, 그래프상에서 상호간에 다른 신호를 보낼 때 어떻게 대처해야 하는지에 대해서도 알아봅니다. 보조지표는 작성방법이 난해한 것이 많으므로 개념을 이해하고 이용방법만 알아두면 됩니다.

이동평균선, DMI, MACD, MACD Oscillator, MAO, Parabolic Sar, Pivot 기술적 지표의 종류 Line

모멘텀, 이격도, P&F, 삼선전환도, 투자심리선, AB Ratio, ADX, Chakin’s Volatility, Mass Index, Price Oscillator, Price ROC, 상대강도(RSI), Stochastic Fast & Slow, SONAR, TRIX, Williams%R

변동성, ATR, 볼린저 밴드(Bollinger Band), Envelope, Keltner Channels

거래량, OBV, 매물대, CCl, Chakin’s Oscillator, 거래량 이동평균선, EOM, MFI, PVT, Volume Oscillator, Volume Ratio

MACD

MACD는 장단기 이동평균선간의 차이를 이용하여 매매신호를 포착하려는 기법으로 제럴드 아펠(Gerald Appel)에 의해 개발되었다. 오실레이터는 토마스 아스프레이에 의해 추가되었습니다.
흔히 주가추세의 힘, 방향성, 시간을 측정하기 위해 사용됩니다.

주가의 단기 이동평균선과 장기 이동평균선이 서로 가까워지면 멀어지고(확산, Divergence), 멀어지면 다시 가까워진다(수렴, Convergence)는 원리를 이용해 만든 지표로서 추세의 변화를 알아보는 대표적인 추세확인 보조지표입니다. 이동평균선은 실제 주가보다 늦게 나타나는 후행성 지표이기 때문에 투자자들이 이용할 때는 시간적으로 늦어지는 기술적 지표의 종류 결점이 있습니다. 이와 같은 이동평균선의 후행성 문제를 해결하기 위해 과거 주가보다 최근 주가에 더 큰 가중치를 두는 지수 이동평균법을 개발하였는데, 이것이 바로 MACD(Moving Average Convergence Divergence)입니다.

MACD 지표는 두 개의 곡선, 즉 MACD 곡선과 시그널 곡선으로 구성되어 있습니다.

시그널 곡선 = N일(9일) 동안의 MACD 지수 이동평균

MACD 곡선 = 단기 이동평균선(12일선) - 장기 이동평균선(26일선)

1. 기준선을 이용한 매매방법

• MACD 곡선이 기준선 위에서 상승할 때 → 주가는 상승추세

• MACD 곡선이 기준선 아래에서 하락할 때 → 주가는 하락추세

2. 시그널 곡선을 이용한 매매방법

• MACD 곡선이 시그널 곡선을 상향 돌파하면(골든크로스) → 매수 신호

• MACD 곡선이 시그널 곡선을 하향 돌파하면(데드크로스) → 매도 신호

참고로 MACD 선은 기본 매개변수의 경우 5일 이동평균선과 비슷하게 움직이며, 시그널선은 10일 이동평균선과 비슷하게 움직입니다. 지표값의 양음을 결정하는 0선은 60일 이동평균선과 비슷한 움직임을 보입니다.

[주식62] 거래량 분석 감잡기

[주식62] 거래량 분석 감잡기 투자자들이 시장에서 사고판 주식수, 즉 거래량의 변화를 통해서도 주가의 향방을 예측할 수 있습니다. 주가가 시장에서 형성된 가격의 흐름을 나타낸

[주식61] 패턴별 투자포인트 아래의 주가 패턴을 보고 직접 매수 · 매도를 판단해 보십시오. 그런 후 설명을 읽어보면 여러분이 내린 판단과 비교해 무엇이 잘못되었는지, 또는 어떤 점에서 일치

[주식60] 패턴분석이란? 주식의 패턴분석은 과거 주가의 특징적 패턴 연구 및 정형 화로 미래 시장 가격의 동일한 움직임을 가정하여 향후 주가 흐름을 예측하고 분석을 진행하는 기술적인 분석

해외선물 트레이딩

볼린저 밴드(Bollinger Bands) 란 무엇입니까? 볼린저밴드(Bollinger Bands) (Bb)는 1980년, 금융 분석가이자 트레이더인 John Bollinger에 의해 만들어졋습니다. Bollinger Bands는 기술적 분석 (TA)을 위한 도구로 널리 사용되고 있으며, 오실레이터는 시장의 변동성이 높고 낮음 및 과매수 또는 과매도 기술적 지표의 종류 여부를 나타냅니다. BB 지표의 주요 기능은 가격이 평균값 주변으로 분산되는 방식을 강조하는 것입니다. 보다 구체적으로 설명하자면, 인디케이터는 상위 대역, 하위 대역 및 중간 이동 평균선 (중간 대역이라고도 함)으로 구성되고, 두 가지 측면 밴드 는 변동성이 높을 때 팽창하고(중간 라인에서 멀어짐) 변동성이 낮을 때 수축 ( 중간 라인으로 이동)하면서 시장..

피보나치 되돌림이란 무엇인가요? 피보나치 되돌림(Fibonacci Retracement)은 차트 상의 관심 구간을 예측하기 위해 기술적 분석가와 트레이더들이 사용하는 도구입니다. 이들은 피보나치 비율을 백분율로 사용합니다. 피보나치 되돌림은 13세기 수학자 레오나르도 피보나치(Leonardo Fibonacci)가 발견한 일련의 숫자로부터 파생된 도구입니다. 이러한 기술적 지표의 종류 일련의 숫자를 피보나치 수열이라 합니다. 해당 수열의 특정한 수학적 관계에 따라 차트상에 비율이 생성됩니다. 해당 비율은 다음과 같습니다. 0% 23.6% 38.2% 61.8% 78.6% 100% 엄밀히 말해 피보나치 비율은 아니지만, 일부 트레이더들은 가격대의 중간 지점을 나타내는 50% 레벨을 중요하게 고려합니다. 161.8%, 261.8%..

기술적 분석은 가격의 움직임을 차트로 나타내는 일에서부터 출발한다. 차트를 통해 주식/선물/옵션 시장의 움직임을 관찰하고, 분석하며 향후 움직임을 미리 예측할 수 있다. '차트'라고 하면 단순히 봉차트만 있는 것으로 오해하기 쉬운데, 실제로는 매우 다양한 방식의 차트가 존재한다. 이 카테고리에서는 이러한 다양한 차트 표시방법에 대해서 공부하고 차트를 작성하는 원리를 이해한다면 그만큼 시장을 파악하는 능력도 향상될 것이다. *차트의 종류 1. 캔들차트 2. 라인차트 3. 바차트 4. 포인트 & 피겨차트 5. 매물대 차트 6. 삼선전환도 7. 역시계 곡선 8. 캔들 볼륨 차트 9. 플로우 차트 10. 마운틴 차트 11. 렌코차트 12. 카기스윙차트 13. 분산차트 14. 계단차트 15. 추세차트 16. 전환..

주식상식. 주식 차트 보조지표 용어 및 설명(주식 초보자)

주식을 통해 재테크를 하고자 하는 분이라면 필수는 아니지만 참고하시면 좋은 차트 보조 지표를 확인하시면 좋습니다.

주식 종목의 오름과 내림은 여러 가지 요인에 따라 변동이 되는데 이 변동되는 폭과 예측을 어느 정도 잘하는 방법이 있습니다.

주가에는 일정한 패턴이 존재하고 이를 바탕으로 여러 가지 조건식을 만들어 대입하여 오름과 내림폭 그리고 매도와 매수 타이밍까지 알 수가 있습니다.

하지만 보조지표는 단순히 보조지표일 뿐 맹신하여 투자에 활용하시면 안 되며 각각 보조지표는 활용하는 사람마다 종목에 따라 잘 맞는 지표가 있으니 가능하면 여러 번 시행착오를 거치시거나 여러 개 지표를 동시에 활용해보시기를 추천드립니다.

보조지표
(증권플러스 기준 순서)

1. 거래량

  • 주식을 판매(매도)하거나 구매(매수)하는 총량

2. 투자심리도

  • 상승일 수를 이용하여 계산
  • 75% 하향 돌파시 매도
  • 25% 상승 돌파시 매수

3. 이격도

  • 주가와 이동평균선 사이의 간격으로 괴리율
  • 20일선 이격도 : 상승일 때 105% 이상 매도, 98% 이하 매수
  • 60일선 이격도 : 상승일때 110% 이상 매도, 96% 이하 매수
  • 20일선 이격도 : 하락일때 102% 이상 매도, 94% 이하 매수
  • 60일선 이격도 : 하락일때 105% 이상 매도, 90% 이하 매수

4. AB Ratio

  • 주가의 에너지로 계산
  • A : 20일, 기간 20일 설정
  • B-Ratio가 기술적 지표의 종류 A-Ratio 상향 돌파(골든크로스) 매수
  • B-Ratio가 A-Ratio 하향 돌파(데드크로스) 매도
  • 동반 상승 시 매수 대기 / 동반 하락 시 매도 대기

5. AD Line

  • 등락 주선, 상승종목-하락종목
  • 상승 시 전체 주식 시장 좋음 / 하락 시 전체 주식 시장 안 좋음
  • ADL 오를 때 주가 지수가 떨어지는 경우 : 향후 주가가 오를 가능성 높음
  • ADL 내릴 때 주가 지수가 오르는 경우 : 향우 주가가 떨어질 가능성 높음

6. ADX

  • DMI에 괴리도 추가
  • ADX가 상승 시 주가 상승
  • ADX가 하락 시 주가 하락
  • PDI가 NDI 상향 돌파(골드크로스) 매수
  • PDI가 NDI 하향 돌파(데드크로스) 매도
  • ADX 높을 때 매수 또는 매도 시점이 나올 시 상승 또는 하락 강도 강함

7. ATR

  • 시간 변동에 따른 주가 변동성 (14일 기준)

8. CCI

  • 주가와 이동평균선의 차이 9,9로 설정
  • 상승 후 100 이하면 매도, 하락 후 -100 이상이면 매수

9. Chaikin OSC

  • 거래량과 주가의 이동평균 계산, 기준일 거래량이 최근과 비슷할 때 활용
  • 단기 3일, 장기 10일 설정
  • 지표가 0 상향 돌파시 매수 / 지표가 0 하향 돌파시 매도

10. DMI

  • 전일대비 현재가의 고점과 저점을 비교, ADX와 동시 사용
  • PDI : +DM, 고가가 상승한 경우
  • MDI : -DM, 저가가 하락한 경우
  • PDI가 MDI보다 아래에서 위로 상향 돌파 시 매수
  • PDI가 MDI보다 위에서 아래로 하향 돌파 시 매도

11. MACD

  • 이동평균선의 차이, MACD OSC와 함께 사용
  • MACD OSC막대 최고점 일 때 매도
  • MACD OSC막대 최저점 일 때 매수

12. MFI

  • RSI 상향 버전, RSI+거래량 지표
  • 80% 이상은 매도 / 20% 이하는 매수

13. Mass Index

  • 고가와 저가 사이의 변동폭 측정을 통한 추세 전환점 발견 및 확인
  • MI : 25일, Signal : 9, 기준선 : 27
  • 이동평균선 우하향일 때 지표가 27을 하향 돌파 시 매수
  • 이동평균선 우상향일 때 지표가 27을 하향 돌파 시 매도
  • 지표가 0 상향 돌파 시 매수 / 하향 돌파 시 매도
  • 주가 하락 시 지표 상승 시 매수 대기
  • 주가 상승 시 지표 하락 시 매도 대기

14. Momentum

  • 현재와 과거의 주가를 비교하여 추세 비교
  • 모멘텀 기간 10 설정
  • 모멘텀이 0보다 클 경우 상승 추세
  • 모멘텀이 0보다 작을 경우 하락 추세
  • 모멘텀이 Signal선 상향 돌파 시 매수
  • 모멘텀이 Signal선 하향 돌파 시 매도

15. NVI

  • 거래량 파악 및 Signal 9 설정
  • 지표가 Signal 상향 돌파 시 매수
  • 지표가 Signal 하향 돌파 시 매도

16. OBV

  • 거래량을 통해 주가 예측 가늠, 매집세력 파악용
  • 주가가 횡보하거나 하락하는데 OBV가 상승한 경우 세력 매집 중으로 파악되니 추후 상승할 가능성 높음

17. RSI

  • 상대 강도 지수, 추세 힘 측정 지표
  • RSI선이 Signal 선을 상단으로 위로 올라갈 때 매수
  • RSI선이 Signal 선을 아래로 내려갈 때 매도
  • 70% 이상은 매도시점 / 30% 이하는 매수시점

18. Sonar

  • 이동평균선의 이격도를 통해 주가의 추세 파악, 추세 종목에만 활용
  • Sonar선이 상승하여 0 돌파시 매수시점
  • Sonar선이 하락하여 0 돌파시 매도시점
  • Sonar선이 Signal선을 상향 돌파 시 매수
  • Sonar선이 Signal선을 하향 돌파 시 매도

19. Stochastic Slow

  • 과거 이동평균선을 참고한 현재의 위치, 횡보, 박스권에서 일정 부분 적용 가능
  • 20% 이하일 때 매수시점
  • 80% 이상일 때 매도시점
  • (5,3,3) (10,6,6) (14,기술적 지표의 종류 3,3) (20, 12, 12) 설정

20. TRIX

  • 이동평균선, TRIX 12, Signal 9 설정 시 추세 차트에서 유용하게 활용
  • TRIX선이 0 상향 돌파 시 매수
  • TRIX선이 0 하향 돌파 시 매도
  • TRIX선이 Signal선을 상승 돌파 시 매수
  • TRIX선이 Signal선을 하락 돌파 시 매수

21. VR(Volume Ratio)

  • 일정한 기간 동안 통계되는 거래량 비율
  • 75% 상향 돌파 시 매수
  • 75% 하향 돌파 시 매도

22. Volume OSC

  • 주가 거래량 지표 10, 20 설정
  • 0을 상향 돌파 시 매수
  • 0을 하향 돌파 시 매도

23. Williams %R

  • STR과 비슷하며 과매수, 과매도 파악용, 14일 설정
  • -80 상향 돌파 시 매수
  • -20 하향 돌파 시 매도

24. ROC

  • 당일 주가와 N일전 과거 주가 사이를 비교, 12일 설정
  • 상승하여 0 돌파 시 매수시점
  • 하락하여 0 돌파 시 매도시점
  • 주가 하락 시 ROC 상승한 경우 매수 대기
  • 주가 상승 시 ROC 하락한 경우 매도 대기

25. Pivot

  • 전일 고가와 저가, 종가를 종합해 3으로 나눈 중간값으로 저항과 지지를 나타내며 만들어낸 지표
  • 단타용으로 RSI지표와 함께 활용

26. Sigma

  • 표준편차와 주가 차이
  • 0 상향 돌파 시 매수시점
  • 0 하향 돌파 시 매도시점
  • -3 상향 돌파 시 매수
  • 3 하향 돌파 시 매도

27. PMAO

  • 이동평균선의 차이로 단기 9일, 장기 20일 설정
  • 상승 후 0 돌파 시 매수시점
  • 하락 후 0 돌파 시 매도시점

28. 이동평균선

  • 평균 주식 가격인 주가를 선으로 나타낸 지표로 5일(1주일)의 평균, 20일(1개월)의 평균, 60일(1분기)의 평균, 120일(반년)의 평균을 나타냄
  • 전체적으로 주가가 우상향인 경우 5일선과 20일선이 만나면 기술적 지표의 종류 기술적 지표의 종류 반등 가능성이 높음
  • 반대의 경우라면 60일선을 만날 때 하락 가능성이 높음

29. 일목균형표

  • 시간에 따라 추세가 바뀌는 개념 설정, 구름층 지지와 저항을 나타냄
  • 기준선이 상승추세일 때 홀딩
  • 기준선이 상승추세고 후행스팬이 주가를 상향 돌파 시 매수
  • 기준선이 상승추세고 후행스팬이 주가를 하향 돌파 시 매도
  • 전환선이 기준선을 상향 돌파 시 매수
  • 전환선이 기준선을 하향 돌파 시 매도
  • 주가가 파란 구름을 상향 돌파 시 매수
  • 주가가 빨간 구름을 하향 돌파 시 매도

각 증권사 기술적 지표의 종류 MTS나 어플마다 보조지표가 있고 없고 차이는 있겠지만 주식 사고팔 때 기업의 가치는 필수항목으로 파악하신 후 매도, 매수시점에 대해 관련 보조지표를 활용하시면 도움이 되실 겁니다.

추가로 수정이나 보완이 되는 보조지표는 관련 글에 업로드하여 업데이트할 예정입니다.

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